財務經理： 1．協助財務總監建立并完善企業財務管理體系，對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業財務管理水平 2．根據企業中、長期經營計劃，組織編制企業年度財務工作計劃與控制標準 3．根據企業相關制度，組織各部門編制財務預算并匯總，上報財務總監、總經理審核，審批后組織執行，并監督檢查各部門預算的執行情況 4．組織會計人員進行會計核算和賬務處理工作，編制、匯總財務報告并及時上報 5．監控、預測現金流量，監測企業各項財務比率，確定合理的資產負債結構，建立有效的風險控制機制 6．負責組織企業成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作 7．及時匯報企業經營狀況、財務收支及各項財務計劃的具體執行情況，為企業決策層提供財務分析與預測報告，并提出支持性的建議 8．根據企業經營方針和財務工作需要，合理設置財務部組織結構，優化工作流程，開發和培養員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率和員工滿意度 出納工作職責： 1．辦理現金收付和銀行結算業務。 2．登記現金及銀行存款日記賬。 3．保管庫存現金和各種有價證券。 4．保管有關印章、空白收據和空白支票。 5．積極配合銀行做好對賬、報賬工作。 6．配合會計做好各種賬務處理。 7．完成企業領導交辦的其他相關工作。 會計工作職責： 1．按照國家會計制度的規定，記賬、核帳、報賬做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬。 2．編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確、報送及時。 3．按照經濟核算原則，定期檢查分析企業財務計劃、成本計劃和利潤計劃的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好企業參謀。 4．依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。 5．完成企業領導交的其他相關工作。 資金崗 1．負責協助資金主管擬定企業資金管理制度和相關管理流程，編制資金年度計劃 2．負責分析企業資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報告 3．負責企業現金流的日常監控與管理，參與資金統一調度，提高資金使用效率 4．負責現金及銀行存款的日常收支業務，完成月末對賬結賬工作 5．負責通知收到各單位的賬款情況，答復各單位銀行賬務查詢 6．負責企業庫存現金與票據的日常監控與管理，定期盤點并上報報表 7．負責協助完成企業現金流報表體系，定期匯報現金流變動情況并及時預警 8．負責協助企業其他相關部門的業務，維護好與各銀行的關系 9．負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作 10．按時完成領導交辦的其他相關工作